Valeur liquidative

La valeur liquidative d’une action ou d’une part de fonds correspond à la valeur de l’actif net du fonds à un moment donné, divisée par le nombre d’actions ou de parts souscrites. C’est donc la valeur d’une part à un instant t.
Celle-ci peut être calculée de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou semestrielle.