La valorisation et les distributions ne sont pas affichées en temps réel :
La valorisation de l’Actif Net ainsi que les valeurs liquidatives des Parts sont établies semestriellement (30/06 et 31/12) et ces dernières sont attestées par le Commissaire aux Comptes du fonds. Les valeurs liquidatives sont publiées au plus tard dans un délai de huit (8) semaines suivant la fin de chaque semestre.
Les distributions quant à elles peuvent intervenir entre deux publications de valorisation mais ne sont comptabilisées qu’en même temps que celles-ci dans le montant “Distributions”. Entre temps, elles sont affichées dans l’encart “Dernières distributions”.
Pour rappel, le montant “valeur de l’investissement” est mis à disposition à titre indicatif. Il correspond à la somme des dernières valorisations connues de chaque investissement détenu par le porteur de part.